专业配资 10月21日基金净值:兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0104,跌0.01%

发布日期:2024-11-12 23:03    点击次数:178

专业配资 10月21日基金净值:兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0104,跌0.01%

证券之星消息,10月21日,兴证全球恒泰一年定开债发起式最新单位净值为1.0104元,累计净值为1.0773元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证全球恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.91%,现金占净值比3.6%。

该基金的基金经理为翟秀华、季伟杰、石广翔,基金经理翟秀华于2024年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.65%。基金经理季伟杰于2022年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.96%。基金经理石广翔于2024年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.65%。

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此外,执行董事袁红兵已获委任为主席及提名委员会主席专业配资,以接替韩金峰,自 2024 年 9 月 13 日起生效。